- Подробности
-
Опубликовано: 20.09.2018 08:18
Пояснювальна записка
щодо обґрунтування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання
КП «Теплосервіс Станично-Луганського району»
Діючі на підприємстві двоставкові тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової енергіі для потреб бюджетних та інших споживачів були нашим підприємством станом на 1 січня 2017 року та встановлені органами місцевого самоврядування з 01 лютого 2017 року.
Економічно обґрунтовані планові витрати в діючому тарифі визначені на підставі державних та галузевих нормативних витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків, з урахуванням ставок податків та зборів, цін на паливно-енергетичні, матеріальні ресурси та послуги в планованому періоді.
При формуванні основних планованих витрат, що включаються до повної собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, вартість палива та електроенергії на момент розрахунку тарифів складала:
- природний газ, в т.ч. транспортування та постачання - 5667,80 грн. за 1000м3;
- електроенергія - 1,969 грн за 1 кВт;
- заробітна плата основних працівників прийнята з розрахунку 120% від прожиткового мінімуму (1600 грн.) з урахуванням коефіцієнту співвідношення мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду за видами робіт ( для операторів котельні -1,42) відповідно до додатку 2 Галузевої угоди;
Відповідно до ст..20 ЗУ «Про теплозабезпечення» тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. Встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво не допускається.
Статтею 31 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» та Постановою КМУ № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» передбачено, що у разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих складових економічно обґрунтованих витрат з причин, які не залежать від виробника, а саме збільшення або зменшення податків і зборів, мінімального прожиткового мінімуму,заробітної плати, цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси виробник проводить коригування тарифів і подає для затвердження до органу, уповноваженого здійснювати встановлення таких тарифів.
Відповідно до п.37 ст.43 ЗУ «Про місцеве самоврядування» повноваження щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, надано районним радам.
Враховуючи вищевикладене та відповідно до «Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання» , наше підприємство 30.07.2018р. надало
до Станично-Луганської районної ради відповідні розрахунки та обгрунтовуючі матеріали для прийняття тарифів на теплову енергію для бюджетних та інших категорій споживачів.
За період з 1 лютого 2017р, коли було встановлено тарифи на теплову енергію органами місцевого самоврядування, до теперішнього часу основні витрати на виробництво теплової енергії значно виросли та відшкодовують собівартість виробництва тільки на 74%.
Основними причинами зміни тарифів є:
- підвищення ціни газу за минулий період для бюджетних організацій з 5667,80грн. до 8639,90грн за 1000м³ або на 65,6%;
- зростання роздрібних тарифів на електричну енергію для промислових споживачів з 1,9699грн за 1 кВт до 2,52006грн за 1 кВт, або на 28%;
- зростання мінімального прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 1600 грн до 1762 грн з 1.01.2018р.відповідно до ЗУ «Про державний бюджет на 2018р»;
- внесення змін та доповнень до Галузевої угоди, зареєстрованих Мінсоцполітики 19.02.2018р за № 5 (заробітна плата основних працівників прийнята з розрахунку 140% від прожиткового мінімуму (1762 грн.) з урахуванням коефіцієнту співвідношення мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду за видами робіт
( для операторів та машиністів котельні -1,66);
- значне підвищення цін на тверде паливо, інші матеріальні ресурси та послуги.
Економічно обґрунтовані плановані витрати на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії при формуванні тарифів складають:
- для бюджетних організацій – 22789,00 тис. грн. на рік або 1972,46 грн за 1 Гкал без ПДВ та рентабельності;
- для інших організацій – 2746,24 тис. грн. на рік або 1914,73 грн за 1 Гкал без ПДВ та рентабельності.
При формуванні двоставкового тарифу на теплову енергію плановані витрати розділені на умовно-змінну ( вартість 1 Гкал) та умовно-постійну ( абонплата за 1 Гкал/год теплового навантаження) частини, що забезпечує планований річний дохід, який дорівнює сумі планованої повної собівартості та відповідного планованого прибутку, що отримуються за умови застосування одноставкових тарифів.
Корисний відпуск тепла на рік - 12862 Гкал, в т. ч. бюджет -11460 Гкал та інші – 1402 Гкал.
Загальне теплове навантаження – 6,53 Гкал, в т. ч. бюджетні організації 5,82 Гкал/год, або 58200 100 ккал/год та інші споживачі 0,71 Гкал\год або 7110 100 ккал\год
З урахуванням рентабельності виробництва для бюджетних організацій 9% та інших споживачів 15% маємо:
При одноставковому тарифі – вартість 1 Гкал для бюджету - 2167,54 грн,
тобто за рік отримуємо дохід = 11460 * 2167,54 = 24840,01 тис.грн.
При одноставковому тарифі – вартість 1 Гкал для інших - 2252,52 грн,
тобто за рік отримуємо дохід = 1402 * 2252,52 = 3158,15 тис.грн.
Всього дохід на рік при одноставковому тарифі – 27998,19 тис. грн
При двоставковому тарифі отримуємо:
Бюджет:
тепло (умовно-змінна частина) – 1388,21 грн/Гкал
абонплата (умовно-постійна частина) – 127861,76 грн/ккал/год або 12,79 грн/100 ккал/год
Тобто, при двоставковому тарифі:
Тепло – 1388,21* 11460 = 15908,89 тис.грн
Абонплата – 5,82 * 127861,76 * 12 = 8931,15тис.грн
Всього = 15908,89 + 8929,83 = 24838,72 тис. грн.
Інші споживачі.
тепло (умовно-змінна частина) – 1430,47 грн/Гкал
абонплата (умовно-постійна частина) – 135012,99 грн/ккал/год або 13,50 грн/100 ккал/год
Тобто, при двоставковому тарифі:
Тепло – 1430,47* 1402 = 2005,52 тис.грн
Абонплата – 0,715 * 135012,99 * 12 = 1152,63 тис.грн
Всього = 2005,52+1151,93 = 3157,45 тис. грн.
Всього дохід на рік при двоставковому тарифі -27998,19тис. грн..
Таким чином, відповідно до постанови №869 від 1.06.2011р. «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», двоставковий тариф з урахуванням ПДВ та рентабельності складає:
Бюджетні організації:
опалювальний період
плата за одиницю теплової енергії 1665,85 грн/Гкал з ПДВ 20% та рентабельністю 9 %
плата за одиницю приєднаного навантаження – 15,35 грн/100 ккал/год з ПДВ 20% та рентабельністю 9%
міжопалювальний період
плата за одиницю приєднаного навантаження – 15,35грн/100 ккал/год з ПДВ 20% та рентабельністю 9%
Інші споживачі:
опалювальний період
плата за одиницю теплової енергії 1716,56 грн/Гкал з ПДВ 20% та рентабельністю 15%
плата за одиницю приєднаного навантаження – 16,20 грн/100 ккал/год з ПДВ 20% та рентабельністю 15%
міжопалювальний період
плата за одиницю приєднаного навантаження – 16,20 грн/100 ккал/год з ПДВ 20% та рентабельністю 15%
З урахуванням всіх обґрунтованих витрат в тарифах на планований період структура основних витрат складає:
- витрати на технологічне паливо ( природний газ, вугілля та пелети) - 61,020%;
- витрати на технологічну електроенергію -5,20%;
- витрати на водоспоживання – 0,20%;
- прямі витрати на заробітну плату основних працівників ( оператори та машиністи котелень) без відрахувань на соціальні заходи -24,50%
- загальновиробничі, адміністративні та інші витрати, з урахуванням податків та зборів – 9,080%.
Динаміка зміни тарифів на теплову енергію для всіх категорій споживачів.
Категорія споживачів
|
Тариф діючий (з 01.02.17р), грн/Гкал (без ПДВ)
|
Тариф планований , грн/Гкал (без ПДВ)
|
Відхилення,%
|
Бюджетні установи
Двоставковий тариф:
-умовно-змінна частина
-умовно-постійна частина
|
1112,99
8,5833
|
1388,21
12,79
|
24,7
48,8
|
Інші споживачі
Двоставковий тариф:
-умовно-змінна частина
-умовно-постійна частина
|
1692,26
8,5833
|
1430,47
13,50
|
-15,5
57,2
|
Наше підприємство є єдиним теплопостачальним підприємством в районі, яке забезпечує теплом об’єкти соціально-культурної сфери та інші організації.
Із закінченням опалювального періоду роботи у фахівців підприємства не зменшується, були розроблені заходи і розпочата підготовка котельних до роботи в наступному сезоні. До заходів включені роботи по очищенню, ремонту та заміні котлів ( кап.ремонт котла НІІСУ-5 котельні Петропавлівської лікарні), заміні та капітальному ремонту зношених теплових мереж ( аварійна ділянка т/мереж котельні 1 Травня), ревізії і ремонту допоміжного котельного устаткування, насосів, електроустаткування і автоматики безпеки. Крім того, впродовж міжопалювального періоду виконується чергова держперевірка приладів обліку природного газу, води, електроенергії, вузлів обліку теплової енергії, манометрів, термометрів і інших вимірювальних приладів. Ведеться професійна підготовка кадрів з обслуговування котелень. Плануються роботи по ремонту покрівлі котельних, відновленню скління будівель котельних, постраждалих в результаті бойових дій.
За час існування на ринку надання послуг з теплозабезпечення нашим підприємством постійно ведеться робота по пошуку шляхів і методів зниження собівартості продукції; зменшенню витрат на виробництво теплової енергії; скороченню втрат в теплових мережах, скорочення споживання природного газу за рахунок заміщення його альтернативного видами палива, забезпечення споживачів якісними послугами.
Але для успішної та якісної підготовки наших об’єктів до роботи в наступному опалювальному періоді, виконання запланованих заходів по реконструкції та модернізації котелень, заміни обладнання, однією із основних умов е приведення тарифів у відповідність до економічно обгрунтованих витрат.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 2 |
|
|
|
|
|
|
РІЧНИЙ ПЛАН |
ВИРОБНИЦТВА, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ НА 12 МІСЯЦІВ З „ 01 ” січня 2018 року |
КП Теплосервіс Станично-Луганського району" |
(найменування ліцензіата) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ з/п |
Показники |
Одиниці виміру |
Річний план |
У т. ч. за місяць |
січень |
лютий |
березень |
квітень |
травень |
червень |
липень |
серпень |
вересень |
жовтень |
листопад |
грудень |
план |
план |
план |
план |
план |
план |
план |
план |
план |
план |
план |
план |
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 |
Відпуск теплової енергії з колекторів власних генеруючих джерел, усього, у т.ч.: |
Гкал |
12862,25 |
2633 |
2382 |
2006 |
752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
627 |
1755 |
2382 |
1.1 |
ТЕЦ, ТЕС, когенераційні установки та ті, що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії |
Гкал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2 |
Котельні |
Гкал |
12862,25 |
2633 |
2382 |
2006 |
752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
627 |
1755 |
2382 |
2 |
Надходження в мережу ліцензіата теплової енергії, яка вироблена іншими виробниками, усього, у т.ч.: |
Гкал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Покупна теплова енергія (розшифрувати за назвами виробників) |
Гкал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
Теплова енергія інших власників для транспортування мережами ліцензіата (розшифрувати власниками) |
Гкал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Надходження теплової енергії в мережу ліцензіата, усього (пункт 2+ пункт 1) |
Гкал |
13627,6 |
2633 |
2382 |
2006 |
752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
627 |
1755 |
2382 |
4 |
Втрати теплової енергії в теплових мережах ліцензіата, усього: |
Гкал |
476,1 |
82 |
74 |
82 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
79 |
82 |
|
те ж у відсотках від пункту 3 |
% |
3,6 |
3,1 |
3,1 |
4,1 |
5,3 |
|
|
|
|
|
6,4 |
4,5 |
3,4 |
4.1 |
у т.ч. втрати в теплових мережах ліцензіата теплової енергії інших власників (розшифрувати за власниками) |
Гкал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
те ж у відсотках від пункту 2.2 |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Корисний відпуск теплової енергії з мереж ліцензіата, усього, у тому числі: |
Гкал |
12862,25 |
2633 |
2382 |
2006 |
752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
627 |
1755 |
2382 |
5.1 |
Теплова енергія інших власників (розшифрувати за назвами власників) |
Гкал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2 |
Господарські потреби ліцензованої діяльності ліцензіата |
Гкал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3 |
Корисний відпуск теплової енергії власним споживачам ліцензіата, усього, у т.ч. на потреби: |
Гкал |
12862,25 |
2633 |
2382 |
2006 |
752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
627 |
1755 |
2382 |
5.3.1 |
населення: |
Гкал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
те ж у відсотках від пункту 5.3 |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.3.2 |
бюджетних установ: |
Гкал |
11460 |
2346 |
2122 |
1787 |
670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
559 |
1564 |
2122 |
|
те ж у відсотках від пункту 5.3 |
% |
89,1 |
89,1 |
89,1 |
89,1 |
89,1 |
|
|
|
|
|
89,1 |
89,1 |
89,1 |
5.3.3 |
інших споживачів: |
Гкал |
1402 |
287 |
260 |
219 |
82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
191 |
260 |
|
те ж у відсотках від пункту 5.3 |
% |
10,9 |
10,9 |
10,9 |
10,9 |
10,9 |
|
|
|
|
|
10,9 |
10,9 |
10,9 |
6 |
Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних споживачів ліцензіата, усього, у т.ч. на потреби: |
Гкал/год |
6,532 |
6,453 |
6,453 |
6,453 |
6,453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,453 |
6,453 |
6,453 |
6.1 |
населення |
Гкал/год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2 |
бюджетних установ |
Гкал/год |
5,820 |
5,750 |
5,750 |
5,750 |
5,750 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5,750 |
5,750 |
5,750 |
6.3 |
інших споживачів |
Гкал/год |
0,712 |
0,703 |
0,703 |
0,703 |
0,703 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,703 |
0,703 |
0,703 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник _____________________ Ісаєва І.О. |
(підпис) (ініціали, прізвище) |
Розрахунок виконали: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Провідний інженер Барбашева Н.С. |
Економіст |
Іванова О.О. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
Додаток 6 |
|
Розрахунок |
тарифів на теплову енергію |
липень 2018рік |
Без ПДВ |
|
№ з/п |
Найменування показника |
Одиниця виміру |
Сумарні та середньозважені показники |
На потреби споживачів: |
населення |
бюджетних установ |
інших споживачів |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Тариф на виробництво теплової енергії, у т.ч.: |
грн/Гкал |
2096,44 |
0 |
2087,77 |
2168,47 |
1.1 |
повна планова собівартість виробництва теплової енергії |
грн/Гкал |
24594,01 |
0 |
21950,36 |
2643,64 |
1.2 |
плановий прибуток |
грн/Гкал |
2370,86 |
0 |
1975,53 |
396,55 |
2 |
Тариф на транспортування теплової енергії , у т.ч.: |
грн/Гкал |
58,98 |
0 |
58,64 |
61,87 |
2.1 |
повна планова собівартість транспортування теплової енергії |
грн/Гкал |
691,97 |
0 |
616,54 |
75,42 |
2.2 |
плановий прибуток |
грн/Гкал |
66,71 |
0 |
55,49 |
11,31 |
3 |
Тариф на постачання теплової енергії, у т.ч.: |
грн/Гкал |
21,25 |
0 |
21,12 |
22,29 |
3.1 |
повна планова собівартість постачання теплової енергії |
грн/Гкал |
249,26 |
0 |
222,09 |
27,17 |
3.2 |
плановий прибуток |
грн/Гкал |
24,03 |
0 |
19,99 |
4,08 |
4 |
Тариф на теплову енергію, у т.ч.: |
грн/Гкал |
2176,67 |
0,00 |
2167,54 |
2252,62 |
4.1 |
повна планова собівартість теплової енергії |
грн/Гкал |
25535,24 |
0 |
22789,00 |
2746,24 |
4.2 |
плановий прибуток |
грн/Гкал |
2461,60 |
0 |
2051,01 |
411,94 |
5 |
Річні планові доходи від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, усього, у тому числі: |
тис. грн |
27998,03 |
0 |
24840,01 |
3158,17 |
5.1 |
повна планова собівартість виробництва, транспортування, постачання теплової енергії |
тис. грн |
25535,24 |
0 |
22789,00 |
2746,24 |
5.2 |
плановий прибуток від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії |
тис. грн |
2462,80 |
0 |
2051,01 |
411,94 |
6 |
Річні планові доходи від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії без транспортування мережами ліцензіата теплової енергії інших власників, усього, у т.ч.: |
тис. грн |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
6.1 |
повна планова собівартість виробництва, транспортування, постачання теплової енергії |
тис. грн |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
6.2 |
плановий прибуток від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії |
тис. грн |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
7 |
Плановий корисний відпуск з мереж ліцензіата теплової енергії власним споживачам та теплової енергії інших власників, у т.ч.: |
Гкал |
12862 |
0 |
11460,00 |
1402,00 |
7.1 |
корисний відпуск теплової енергії власним споживачам |
Гкал |
12862 |
0 |
11460,00 |
1402,00 |
7.2 |
корисний відпуск теплової енергії інших власників |
Гкал |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Рівні рентабельності тарифів: |
|
|
|
|
|
8.1 |
на виробництво теплової енергії |
% |
9,64 |
0 |
9 |
15 |
8.2 |
на транспортування теплової енергії |
% |
9,64 |
0 |
9 |
15 |
8.3 |
на постачання теплової енергії |
% |
9,64 |
0 |
9 |
15 |
8.4 |
на теплову енергію |
% |
9,64 |
0 |
9 |
15 |
|
|
Керівник _____________________________Ісаєва І.О. |
|
|
|
|
|
|
|
Розрахунок виконали: |
|
|
|
|
Провідний інженер Барбашева Н.С. |
Економіст Іванова О.О. |
|
М.П. |
Додаток 7 |
|
Розрахунок |
вартості технологічного палива на виробництво теплової енергії котельнями на 2018 рік |
липень 2018р |
Без ПДВ |
|
Вид палива |
Відпуск теплової енергії з колекторів, Гкал |
Норма питомих витрат умовного палива, кг у.п./Гкал |
Витрати умовного палива, тис.тонн |
Калорійність натурального палива, ккал/м3, ккал/кг |
Витрати натурального палива, тис.м3, тонн |
Ціна натурального палива, грн/тис. м3 , грн/тонну |
Вартість палива,тис. грн |
Ціна 1 тонни умовного палива, грн/тонну |
Газ, у т.ч. для потреб: |
8817,25 |
173,64 |
1,531 |
1,150 |
1,331 |
8639,90 |
11500,83 |
7512,96 |
населення |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджетних установ |
7415,25 |
177,70 |
1,318 |
1,150 |
1,146 |
8639,90 |
9902,08 |
7512,96 |
інших споживачів |
1402,00 |
151,90 |
0,213 |
1,150 |
0,185 |
8639,90 |
1598,76 |
7521,79 |
Мазут, у т.ч. для потреб: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
населення |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
бюджетних установ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
інших споживачів |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вугілля, у т.ч. для потреб: |
2895 |
178,48 |
0,5167 |
0,945 |
0,547 |
4916,67 |
2688,30 |
5202,83 |
населення |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
бюджетних установ |
2895 |
178,48 |
0,5167 |
0,945 |
0,547 |
4916,67 |
2688,30 |
5202,83 |
інших споживачів |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Інше техн. паливо (пелета), у т.ч. для потреб: |
1150 |
169,48 |
0,195 |
0,607 |
0,321 |
2550 |
818,77 |
4200,99 |
населення |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
бюджетних установ |
1150 |
169,48 |
0,195 |
0,607 |
0,321 |
2550 |
818,77 |
4200,99 |
інших споживачів |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сумарні та середньозважені показники, у т.ч. для потреб: |
12 862,25 |
174,30 |
2,2424 |
|
2,199 |
7 649,02 |
15 007,91 |
7 649,02 |
населення |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
бюджетних установ |
11 460,25 |
177,13 |
2,030 |
|
2,014 |
6 658,14 |
13 409,15 |
6 606,79 |
інших споживачів |
1 401,99 |
151,90 |
0,213 |
1,15 |
0,185 |
8 639,90 |
1 598,76 |
7 521,79 |
|
|
Директор ____________________________ Ісаєва І.О. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Розрахунок виконали: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Провідний інженер Барбашева Н.С. |
Економіст Іванова О.О. |
|
|
|
(підпис) (ініціали, прізвище) |
Додаток 8 |
|
Розрахунок |
технологічних витрат електроенергії на виробництво теплової енергії котельнями |
липень 2018р |
|
Найменування показника |
Одиниця виміру |
Плановий рік |
січень |
лютий |
березень |
квітень |
травень |
червень |
липень |
серпень |
вересень |
жовтень |
листопад |
грудень |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Відпуск теплової енергії з колекторів |
Гкал |
12862,24 |
2633 |
2382 |
2006 |
752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
627 |
1755 |
2382 |
Норма питомих витрат електроенергії на виробництво теплової енергії |
кВт∙год/Гкал |
39,134 |
39,134 |
39,134 |
39,134 |
39,134 |
39,134 |
39,134 |
39,134 |
39,134 |
39,134 |
39,134 |
39,134 |
39,134 |
Обсяг споживання активної електроенергії, усього |
тис. кВт∙год |
521,969 |
90,6 |
82,1 |
90,8 |
39,48 |
2,39 |
2,39 |
2,39 |
2,39 |
2,39 |
39,6 |
87,8 |
89,9 |
Споживання електроенергії (І клас напруги) |
тис. кВт∙год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Тариф без ПДВ (І клас напруги) |
коп./кВт∙год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вартість електроенергії (І клас напруги) |
тис. грн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Споживання електроенергії (ІІ клас напруги) |
тис. кВт∙год |
521,969 |
90,6 |
82,1 |
90,8 |
39,48 |
2,39 |
2,39 |
2,39 |
2,39 |
2,39 |
39,6 |
87,8 |
89,9 |
Тариф без ПДВ (ІІ клас напруги) |
коп./кВт∙год |
2,52006 |
2,52006 |
2,52006 |
2,52006 |
2,52006 |
2,52006 |
2,52006 |
2,52006 |
2,52006 |
2,52006 |
2,52006 |
2,52006 |
2,52006 |
Вартість електроенергії (ІІ клас напруги) |
тис. грн |
1315,4 |
228,3 |
206,9 |
228,8 |
99,5 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
99,8 |
221,3 |
226,6 |
Вартість активної електроенергії, усього |
тис. грн |
1315,4 |
228,3 |
206,9 |
228,8 |
99,5 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
99,8 |
221,3 |
226,6 |
Споживання реактивної електроенергії |
тис. кВАр∙год |
156,6 |
27,2 |
24,6 |
27,2 |
11,8 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
11,9 |
26,3 |
27,0 |
Тариф без ПДВ |
коп./кВАр∙год |
0,10412 |
0,10412 |
0,10412 |
0,10412 |
0,10412 |
0,10412 |
0,10412 |
0,10412 |
0,10412 |
0,10412 |
0,10412 |
0,10412 |
0,10412 |
Вартість реактивної електроенергії |
тис.грн |
16,3 |
2,8 |
2,6 |
2,8 |
1,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
1,2 |
2,7 |
2,8 |
Вартість активної та реактивної електроенергії |
тис. грн |
1331,7 |
231,1 |
209,5 |
231,7 |
100,7 |
6,1 |
6,1 |
6,1 |
6,1 |
6,1 |
101,0 |
224,0 |
229,4 |
|
|
Директор_____________________ Ісаєва І.О. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Розрахунок виконали: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Провідний інженер Барбашева Н.С. |
Економіст Іванова О.О. |
|
М.П. |
Додаток 9 |
|
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА |
ліцензіата з виробництва/транспортування/постачання теплової енергії |
липень 2018р без ПДВ |
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Період, попередній до базового (факт) |
Базовий період (факт) |
Передбачено діючими тарифами |
Плановий період |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Виробництво теплової енергії |
1 |
Встановлена потужність джерел теплопостачання (генеруючих джерел) |
Гкал/год |
18,95 |
19,56 |
19,09 |
17,42 |
2 |
Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних споживачів |
Гкал/год |
7,44 |
8,406 |
6,789 |
6,532 |
3 |
Питоме використання палива (газ) до обсягу відпуску в мережу теплової енергії з колекторів генеруючих джерел |
м3 /Гкал |
167,6 |
168 |
166,14 |
168,14 |
3.1 |
інше паливо (вказати) |
|
|
|
|
|
4 |
Фактичне питоме використання умовного палива на відпуск теплової енергії з колекторів генеруючих джерел |
кг у.п./Гкал |
144,3 |
144,6 |
144,5 |
166,24 |
5 |
Встановлений норматив використання умовного палива на відпуск теплової енергії з колекторів генеруючих джерел |
кг у.п./Гкал |
167 |
169,5 |
166,6 |
168,14 |
6 |
Обсяг виробленої теплової енергії |
Гкал |
10294 |
9104 |
14345 |
13628 |
7 |
Обсяг використання теплової енергії на власні потреби джерел теплопостачання (генеруючих джерел) |
Гкал |
220 |
240 |
309 |
289 |
8 |
Обсяг відпущеної в мережу теплової енергії з колекторів генеруючих джерел |
Гкал |
10072 |
8908 |
13368 |
12862 |
9 |
Середньооблікова чисельність персоналу ліцензованої діяльності |
осіб |
33 |
35 |
51 |
71 |
10 |
Середньомісячна заробітна плата персоналу ліцензованої діяльності |
грн |
1064,65 |
1304,05 |
6245,42 |
6660,52 |
11 |
Витрати на оплату праці у повній собівартості, усього |
тис. грн |
421,6 |
547,7 |
3822,2 |
5674,76 |
12 |
Витрати на ремонт та інше поліпшення основних засобів у повній собівартості, усього |
тис. грн |
53 |
70,9 |
228,6 |
306,6 |
12.1 |
у т. ч. без заробітної плати з нарахуваннями |
тис. грн |
40 |
52,3 |
143,4 |
211 |
13 |
Амортизаційні відрахування у повній собівартості, усього |
тис. грн |
20 |
70 |
59 |
876 |
14 |
Витрати на електроенергію у повній собівартості, усього |
тис. грн |
290 |
307,9 |
1042 |
1331,7 |
Транспортування теплової енергії |
1 |
Загальна довжина теплових мереж у двотрубному виразі станом на кінець року |
км |
16 |
12 |
10,9 |
7,8 |
2 |
Середньооблікова чисельність персоналу ліцензованої діяльності |
осіб |
9 |
8 |
8 |
5 |
3 |
Середньомісячна заробітна плата персоналу ліцензованої діяльності |
грн |
1405,21 |
1645,21 |
2505,21 |
7203 |
4 |
Річний обсяг надходження теплової енергії в мережі ліцензіата |
Гкал |
10294 |
9104 |
14345 |
12862 |
5 |
Фактичні втрати теплової енергії у власних мережах: |
Гкал |
220 |
240 |
405 |
289 |
5.1 |
у % |
% |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
6 |
Нормативні втрати теплової енергії у власних мережах: |
Гкал |
220 |
240 |
405 |
476,15 |
6.1 |
у % |
% |
2,2 |
2,2 |
202 |
3,6 |
7 |
Річний обсяг транспортування теплової енергії мережами, в т.ч.: |
Гкал |
10294 |
9104 |
14345 |
12862 |
7.1 |
власної теплової енергії мережами сторонніх підприємств |
Гкал |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2 |
власними тепловими мережами всього, у т.ч.: |
Гкал |
10294 |
9104 |
14345 |
12862 |
7.2.1 |
власної теплової енергії |
Гкал |
10294 |
9104 |
14345 |
12862 |
7.2.2 |
теплової енергії інших власників |
Гкал |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Витрати на оплату праці у повній собівартості, усього |
тис. грн |
33,3 |
96 |
240,5 |
432,2 |
9 |
Витрати на ремонт та інше поліпшення основних засобів у повній собівартості, усього |
тис. грн |
4 |
5,5 |
36,4 |
79,6 |
9.1 |
у т. ч. без заробітної плати з нарахуваннями |
тис. грн |
2 |
3,1 |
5,5 |
30,2 |
10 |
Амортизаційні відрахування у повній собівартості, усього |
тис. грн |
6 |
10 |
10,8 |
18 |
11 |
Витрати на електроенергію у повній собівартості, усього |
тис. грн |
10 |
25,2 |
16,5 |
26,16 |
12* |
Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання споживачів інших власників теплової енергії, яка транспортується мережами ліцензіата, у т.ч. на потреби: |
Гкал/год |
7,44 |
8,406 |
8,406 |
6,532 |
12.1 |
населення |
Гкал/год |
1,476 |
0,825 |
0 |
0 |
12.2 |
бюджетних установ |
Гкал/год |
4,995 |
6,605 |
7,465 |
5,820 |
12.3 |
інших споживачів |
Гкал/год |
0,969 |
0,976 |
0,941 |
0,712 |
Постачання теплової енергії |
1 |
Кількість споживачів (абонентів) ліцензіата всього, у т.ч.: |
одиниць |
155 |
82 |
12 |
17 |
1.1 |
населення – фізичні особи |
одиниць |
116 |
44 |
0 |
0 |
1.2 |
виконавці комунальних послуг з опалення та ГВП |
одиниць |
|
|
|
|
1.3 |
бюджетні установи |
одиниць |
26 |
26 |
27 |
13 |
1.4 |
інші споживачі |
одиниць |
13 |
12 |
4 |
4 |
2 |
Середньооблікова чисельність персоналу ліцензованої діяльності |
осіб |
2 |
1 |
2 |
2 |
3 |
Середньомісячна заробітна плата персоналу ліцензованої діяльності |
грн |
980 |
1000 |
2191,67 |
5829 |
4 |
Річний обсяг постачання теплової енергії споживачам, у тому числі на потреби: |
Гкал |
10072 |
8908 |
13368 |
12862 |
4.1 |
населення – фізичних осіб |
Гкал |
2548 |
113 |
0 |
0 |
4.1.1 |
у тому числі, що обліковується приладами обліку |
Гкал |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2 |
виконавців комунальних послуг для населення з опалення та ГВП |
Гкал |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.1 |
у тому числі, що обліковується приладами обліку |
Гкал |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3 |
бюджетних установ |
Гкал |
6335 |
7687 |
11871 |
11460 |
4.3.1 |
у тому числі, що обліковується приладами обліку |
Гкал |
1267 |
4612 |
9497 |
10314 |
4.4 |
інших споживачів |
Гкал |
1189 |
1108 |
1497 |
1402 |
4.4.1 |
у тому числі, що обліковується приладами обліку |
Гкал |
178,4 |
166,2 |
1497 |
1262 |
5 |
Витрати на оплату праці у повній собівартості, усього |
тис. грн |
9 |
10 |
52,6 |
139,9 |
6 |
Витрати на ремонт та інше поліпшення основних засобів у повній собівартості, усього |
тис. грн |
0 |
0 |
10,4 |
10,68 |
6.1 |
у т. ч. без заробітної плати з нарахуваннями |
тис. грн |
0 |
0 |
1,2 |
1,2 |
7 |
Амортизаційні відрахування у повній собівартості, усього |
тис. грн |
0,4 |
0,3 |
0 |
0 |
8 |
Витрати на електроенергію у повній собівартості, усього |
тис. грн |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
* Заповнюється при встановленні двоставкових тарифів. |
|
Директор Ісаєва І.О. |
|
|
|
|
|
|
|
Розрахунок виконали: |
|
|
|
|
Провідний інженер Барбашева Н.С. |
Економіст Іванова О.О. |
|
|
|
|
М.П. |
Додаток 10 |
до Порядку формування тарифів |
на теплову енергію, її виробництво, |
транспортування та постачання |
Розрахунок (скоригований) |
двоставкових тарифів на теплову енергію |
липень 2018р без ПДВ |
|
№ з/п |
Найменування показників |
Одиниця виміру |
Сумарні та середньо-зважені показники |
Для потреб споживачів |
населення |
бюджетні установи |
інші споживачі |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам |
Гкал |
12862,25 |
0 |
11460,26 |
1401,99 |
2 |
Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних споживачів |
Гкал/год |
6,532 |
0 |
5,82 |
0,71 |
|
Виробництво теплової енергії |
3 |
Повна планова собівартість виробництва теплової енергії, усього, у т.ч.: |
тис. грн |
24594,01 |
0 |
21950,4 |
2643,6 |
3.1 |
умовно змінні витрати, усього, у т.ч.: |
тис. грн |
16339,6 |
0,0 |
14595,7 |
1743,9 |
3.1.1 |
витрати на технологічне паливо для виробництва теплової енергії котельнями |
тис. грн |
15007,91 |
0 |
13409,15 |
1598,76 |
3.1.2 |
витрати на технологічну електроенергію для виробництва теплової енергії котельнями |
тис. грн |
1331,7 |
0,0 |
1186,5 |
145,2 |
3.1.3 |
покупна теплова енергія та собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок |
тис. грн |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2 |
умовно постійні витрати, усього – решта витрат повної планової собівартості виробництва теплової енергії |
тис. грн |
8254,4 |
0 |
7354,67 |
899,7 |
4 |
Плановий прибуток в тарифах на виробництво теплової енергії, усього, у т.ч.: |
тис. грн |
2370,9 |
0,0 |
1975,5 |
396,5 |
4.1 |
в умовно-змінній частині |
тис. грн |
1575,1 |
0,0 |
1313,6 |
261,6 |
4.2 |
в умовно-постійній частині |
тис. грн |
795,7 |
0,0 |
661,9 |
135,0 |
5 |
умовно-змінна частина двоставкового тарифу на виробництво теплової енергії, у т.ч.: |
грн/Гкал |
1392,82 |
0,00 |
1388,21 |
1430,47 |
5.1 |
складова собівартості (пункт 3.1/ пункт 1) |
грн/Гкал |
1270,35 |
0,00 |
1273,59 |
1243,89 |
5.2 |
складова прибутку (пункт 4.1/ пункт 1) |
грн/Гкал |
122,46 |
0,00 |
114,62 |
186,58 |
5.3 |
рівень рентабельності |
% |
9,64 |
0,00 |
9 |
15 |
6 |
Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на виробництво теплової енергії – місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження, у т.ч.: |
грн/Гкал/год |
115458,81 |
0,00 |
114784,84 |
121103,27 |
6.1 |
складова собівартості (пункт 3.2/ пункт 2/12) |
грн/Гкал /год |
105307,19 |
0,00 |
105307,19 |
105307,19 |
6.2 |
складова прибутку (пункт 4.2/ пункт 2/12) |
грн./Гкал/год |
10151,61 |
0,00 |
9477,65 |
15796,08 |
6.3 |
рівень рентабельності |
% |
9,64 |
0 |
9 |
15 |
|
Транспортування теплової енергії |
7 |
Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних споживачів та споживачів інших власників теплової енергії, яка транспортується мережами ліцензіата |
Гкал/год |
6,532 |
0 |
5,820 |
0,712 |
8 |
Повна планова собівартість транспортування теплової енергії, усього – умовно-постійні витрати |
тис. грн |
692,0 |
0,0 |
616,5 |
75,4 |
9 |
Плановий прибуток в тарифах на транспортування теплової енергії |
тис. грн |
66,7 |
0,0 |
55,5 |
11,3 |
10 |
Місячна абонентська плата за транспортування теплової енергії на одиницю теплового навантаження, у т.ч.: |
грн./Гкал/год |
9678,94 |
0,00 |
9622,44 |
10152,11 |
10.1 |
складова собівартості (пункт 8/ пункт 7/12) |
грн./Гкал/год |
8827,92 |
0,00 |
8827,92 |
8827,92 |
10.2 |
складова прибутку (пункт 9/ пункт 7/12) |
грн./Гкал/год |
851,01 |
0,00 |
794,51 |
1324,19 |
10.3 |
рівень рентабельності |
% |
9,64 |
|
9 |
15 |
Постачання теплової енергії |
11 |
Повна планова собівартість постачання теплової енергії, усього – умовно-постійні витрати |
тис. грн |
249,258 |
0,0 |
221,3 |
27,9 |
12 |
Плановий прибуток в тарифах на постачання теплової енергії |
тис. грн |
24,0 |
0,0 |
19,9 |
4,2 |
13 |
Місячна абонентська плата за постачання теплової енергії на одиницю теплового навантаження, у т.ч.: |
грн/Гкал/год |
3486,51 |
0,00 |
3454,49 |
3757,60 |
13.1 |
складова собівартості (пункт 11/ пункт 2/12) |
грн/Гкал/год |
3179,96 |
0,00 |
3169,25 |
3267,48 |
13.2 |
складова прибутку (пункт 12/ пункт 2/12) |
грн/Гкал/год |
306,55 |
0,00 |
285,23 |
490,12 |
13.3 |
рівень рентабельності |
% |
9,64 |
0 |
9 |
15 |
Двоставкові тарифи на теплову енергію для кінцевих споживачів |
14 |
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (пункт 5), у т.ч.: |
грн/Гкал |
1392,82 |
0,00 |
1388,2146 |
1430,4734 |
14.1 |
складова собівартості (пункт 5.1) |
грн/Гкал |
1270,35 |
0,00 |
1273,59 |
1243,89 |
14.2 |
складова прибутку (пункт 5.2) |
грн/Гкал |
122,46 |
0,00 |
114,62 |
186,58 |
14.3 |
рівень рентабельності |
% |
9,64 |
0 |
9 |
15 |
15 |
Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію – місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження (пункт 6 + пункт 10 + пункт 13), у т.ч.: |
грн/Гкал/год |
128624,25 |
0,00 |
127861,763 |
135012,989 |
15.1 |
складова собівартості (пункт 6.1 + пункт 10.1+ пункт 13.1) |
грн/Гкал/год |
117315,08 |
0,00 |
117304,37 |
117402,60 |
15.2 |
складова прибутку (пункт 6.2 + пункт 10.2 + пункт 13.2) |
грн/Гкал |
11309,17 |
0,00 |
10557,39 |
17610,39 |
/год |
15.3 |
рівень рентабельності |
% |
9,64 |
0 |
9 |
15 |
|
Директор Ісаєва І.О. |
|
|
|
|
|
|
|
Розрахунок виконали: |
|
|
|
Провідний інженер Барбашева Н.С. |
Економіст Іванова О.О. |
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующий тариф на предприятии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость 1 Гкал т/эн, грн. с НДС |
Абонентская плата за 100 ккал/час, грн. с НДС |
Стоимость природного газа за 1000м3,грн в действующ. тарифе |
Стоимость |
|
|
|
1 кВт электроэнергии, грн. |
Примечание |
|
|
1335,59 |
10,30 |
5667,80 |
1,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|